Configurer des comptes bancaires clients

Progression de la leçon :

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Dans l'ERP Sparkrock, un client peut avoir un ou plusieurs comptes bancaires. Un compte bancaire client peut être utile, par exemple, pour rembourser des avoirs aux clients.

Pour créer un compte bancaire client

1. Choisissez , entrez clients, puis choisissez le lien associé.

   La Clients page s'ouvre.

2. Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer un compte bancaire client, puis dans la barre d'action, choisissez En rapport > Client > Comptes bancaires.

   La Liste des comptes bancaires des clients page s'ouvre.

3. Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.

   La Carte de compte bancaire client page s'ouvre.

4. Sur l' Général FastTab, effectuez les étapes suivantes :

   1. Dans Code et Nom, précisez le code et le nom de la banque.

   2. Précisez les coordonnées du compte bancaire.

   3. Dans Code de devise, précisez la devise du compte bancaire.

      Si le compte bancaire utilise votre devise locale, laissez le champ vide.

   4. Dans Code banque, précisez le code banque du compte bancaire du client.

   5. Dans Numéro de succursale bancaire, précisez le numéro de l'agence.

   6. Dans Numéro de compte bancaire, précisez le numéro du compte bancaire du client.

   7. Dans Numéro de transit, indiquez un numéro d'identification bancaire.

5. Sur l' Communication FastTab, saisissez les détails de la communication, tels que le Courriel et Page d'accueil.

6. Sur l' Transfert FastTab, effectuez les étapes suivantes :

   1. Dans Code rapide, précisez le code SWIFT (international bank identifier code) de la banque où le client possède le compte.

   2. Dans IBAN, précisez le numéro de compte bancaire international du compte bancaire.

   3. Dans Norme de compensation bancaire, précisez le standard de format à utiliser dans les virements bancaires si vous utilisez le format Banque Code de compensation pour vous identifier en tant qu'expéditeur.

   4. Dans Code de compensation bancaire, spécifiez le code de compensation bancaire requis selon la norme de format que vous avez spécifiée dans Norme de compensation bancaire.

   5. Pour spécifier que ce compte bancaire doit être utilisé pour les paiements électroniques, activez Utilisation pour les paiements électroniques.

Configurer le compte bancaire du client préféré

Lorsque vous saisissez un client dans un journal des paiements, le compte bancaire préféré du client est suggéré sur la ligne du journal des paiements.

Pour configurer le compte bancaire préféré d'un client

1. Choisissez , entrez clients, puis choisissez le lien associé.

   La Clients page s'ouvre.

2. Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez configurer un compte bancaire préféré, puis dans la barre d'action, choisissez Gérer > Modifier.

   La Carte client page s'ouvre.

3. Sur l' Paiements FastTab, dans Code de compte bancaire préféré, précisez le compte bancaire préféré.

   Ce compte bancaire est le compte bancaire client qui doit être utilisé par défaut sur les lignes feuille paiement pour l'export vers un fichier banque de paiement.

Unité suivante

Configurer les comptes bancaires des fournisseurs

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