Configurer les comptes bancaires des fournisseurs
Progression de la leçon :
Dans Sparkrock ERP, un fournisseur peut avoir un ou plusieurs comptes bancaires. Sur la fiche de compte bancaire du fournisseur, vous pouvez saisir les informations requises pour traiter les paiements au fournisseur via l'exportation de flux et de fichiers bancaires.
Pour créer un compte bancaire fournisseur
Choisissez
, entrez vendeurs, puis choisissez le lien associé.La Vendeurs page s'ouvre.
Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez créer un compte bancaire fournisseur, puis dans la barre d'action, choisissez En rapport > Fournisseur > Comptes bancaires.
La Liste des comptes bancaires des fournisseurs page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
La Carte de compte bancaire du fournisseur page s'ouvre.
Sur l' Général FastTab, effectuez les étapes suivantes :
Dans Code et Nom, précisez le code et le nom de la banque.
Précisez les coordonnées du compte bancaire.
Dans Code de devise, précisez la devise du compte bancaire.
Si le compte bancaire utilise votre devise locale, laissez le champ vide.
Dans Code banque, spécifiez le code banque du compte bancaire du fournisseur.
Dans Numéro de succursale bancaire, précisez le numéro de l'agence.
Dans Numéro de compte bancaire, spécifiez le numéro du compte bancaire du fournisseur.
Dans Numéro de transit, indiquez un numéro d'identification bancaire.
Sur l' Communication FastTab, spécifiez les détails de la communication, tels que Courriel et Page d'accueil.
Sur l' Transfert FastTab, effectuez les étapes suivantes :
Dans Code rapide, précisez le code SWIFT (code d'identification bancaire international) de la banque où le vendeur possède le compte.
Dans IBAN, précisez le numéro de compte bancaire international du compte bancaire.
Dans Norme de compensation bancaire, précisez le standard de format à utiliser dans les virements bancaires si vous utilisez le Code de compensation bancaire pour vous identifier en tant qu'expéditeur.
Dans Code de compensation bancaire, indiquez le code de compensation bancaire requis selon la norme de format que vous avez sélectionnée dans Norme de compensation bancaire.
Pour spécifier que ce compte bancaire doit être utilisé pour les paiements électroniques, activez Utilisation pour les paiements électroniques.
Lorsque vous devez modifier le numéro IBAN sur la carte de compte bancaire d'un fournisseur, vous pouvez toujours suivre les paiements jusqu'à l'ancien numéro IBAN. Les entrées du registre des virements stockent l'IBAN du destinataire et le numéro de compte bancaire du destinataire qui ont été spécifiés sur la fiche de compte bancaire du fournisseur lors de la création des entrées.
Configurer le compte bancaire du fournisseur préféré
Lorsque vous saisissez un fournisseur dans un journal des paiements, le compte bancaire préféré du fournisseur est suggéré sur la ligne du journal des paiements.
Pour configurer le compte bancaire préféré d'un fournisseur
Choisissez
, entrez vendeurs, puis choisissez le lien associé.La Vendeurs page s'ouvre.
Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez configurer un compte bancaire préféré, puis dans la barre d'action, choisissez Gérer > Modifier.
La Fiche fournisseur page s'ouvre.
Sur l' Paiements FastTab, dans Code de compte bancaire préféré, précisez le compte bancaire préféré.
Ce compte bancaire est le compte bancaire fournisseur qui doit être utilisé par défaut sur les lignes feuille paiement pour l'export vers un fichier banque de paiement.
Unité suivante
Configurer les enregistrements de paiement
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