Valider le rapprochement du compte bancaire
Progression de la leçon :
Après avoir rapproché les montants dans Sparkrock ERP avec les montants qui apparaissent sur un relevé bancaire, vous pouvez valider le rapprochement bancaire. Une fois le rapprochement bancaire validé, un relevé de compte bancaire est créé. Le relevé bancaire est consultable depuis la carte du compte bancaire.
Avant de pouvoir valider le rapprochement bancaire, la valeur dans le Différence le champ doit être nul.
Pour valider un rapprochement de compte bancaire
Choisissez
, entrez rapprochements de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Rapprochements de comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le rapprochement de compte bancaire que vous souhaitez valider, puis dans la barre d'action, choisissez Processus > Modifier.
La Compte bancaire Réconciliation page s'ouvre.
Pour consulter un avant-projet du relevé de rapprochement bancaire, dans la barre d'action, choisissez Actions > Affectation > Rapport d'essai.
La Rec. bancaire Rapport d'essai affiche les écritures résultantes si vous deviez valider le rapprochement bancaire.
Sur la barre d'actions, choisissez Affectation > Reporter.
Pour afficher les rapprochements de comptes bancaires publiés
Choisissez
, entrez comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez afficher les rapprochements de comptes bancaires validés, puis dans la barre d'action, choisissez En rapport > Compte bancaire > Déclarations.
La Liste des relevés de compte bancaire page s'ouvre.
Sélectionnez l'instruction que vous souhaitez afficher, puis dans la barre d'action, choisissez Gérer > Consulter.
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