Importer un relevé bancaire
Progression de la leçon :
Pour activer l'import des relevés bancaires sous forme de flux bancaires, vous devez sélectionner le format d'import des relevés bancaires. L'utilisation de ce format dépend de la région dans laquelle vous utilisez l'ERP Sparkrock. Par exemple, SEPA est un format utilisé dans la plupart des pays/régions européens, tandis qu'Envestnet Yodlee Bank Feeds est souvent utilisé aux États-Unis.
Pour sélectionner le format d'importation du relevé bancaire
Choisissez
, entrez comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez sélectionner le format d'import du relevé bancaire, puis dans la barre d'action, choisissez Gérer > Modifier.
La Compte bancaire page s'ouvre.
Sur l' Transfert FastTab, dans Format d'importation du relevé bancaire , sélectionnez le format que vous souhaitez utiliser.
Pour rapprocher un compte bancaire en important un relevé bancaire
Choisissez
, entrez rapprochements de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Rapprochements de comptes bancaires page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Processus > Nouveau.
La Comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le compte bancaire concerné, puis choisissez D'ACCORD.
La Compte bancaire Réconciliation page s'ouvre.
Dans Numéro de compte bancaire, précisez le compte bancaire concerné.
Les écritures comptables du compte bancaire qui existent sur le compte bancaire apparaissent dans Écritures comptables de comptes bancaires vitre.
Dans Date du relevé, précisez la date du relevé de la banque.
Dans Solde de clôture du relevé, précisez le solde du relevé bancaire.
Sur la barre d'actions, choisissez Banque > Importer un relevé bancaire.
A Sélectionnez un fichier à importer boîte de dialogue apparaît.
Choisissez Choisir..., recherchez le fichier que vous souhaitez importer, puis sélectionnez le Ouvert bouton.
Les transactions bancaires sont importées dans les lignes du Compte bancaire Réconciliation .
Correspondance automatique
Sparkrock ERP offre une fonctionnalité de correspondance automatique qui applique les paiements à leurs écritures ouvertes associées en fonction d'une correspondance du texte sur une ligne de relevé bancaire (volet de gauche) avec le texte sur une ou plusieurs écritures comptables de compte bancaire (volet de droite). Vous pouvez écraser les applications automatiques suggérées et choisir de ne pas utiliser d'application automatique du tout.
Pour appliquer automatiquement les paiements à leurs entrées ouvertes associées
Choisissez
, entrez rapprochements de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Rapprochements de comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le rapprochement de compte bancaire pour lequel vous souhaitez effectuer un rapprochement automatique, puis dans la barre d'action, choisissez Processus > Modifier.
La Compte bancaire Réconciliation page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Correspondance > Faire correspondre automatiquement.
La Faire correspondre les entrées bancaires page s'ouvre.
Dans Tolérance de date de transaction (jours), indiquez le nombre de jours avant et après la date de comptabilisation de l'écriture comptable du compte bancaire pendant lesquels Sparkrock ERP doit rechercher les dates de transaction correspondantes dans le relevé bancaire.
Si vous spécifiez 0 ou laissez le champ vide, Sparkrock ERP recherche uniquement les dates de transaction correspondantes à la date de comptabilisation de l'écriture comptable du compte bancaire.
Choisissez D'ACCORD.
Toutes les lignes de relevé bancaire et les écritures comptables de comptes bancaires pouvant être rapprochées deviennent vertes et le Appliqué la case à cocher est sélectionnée.
Pour supprimer une correspondance, sélectionnez la ligne du relevé bancaire, puis dans la barre d'action, choisissez Supprimer la correspondance.
Unité suivante
Annuler un rapprochement de compte bancaire
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