Introduction et réalisation du processus de réconciliation
Progression de la leçon :
Pour rapprocher les comptes bancaires dans l'ERP Sparkrock avec les relevés reçus de la banque, vous devez remplir les lignes du Compte bancaire Réconciliation .
Vous pouvez utiliser les rapprochements bancaires pour comparer les écritures comptables de comptes bancaires ouverts avec les transactions de relevé bancaire.
Lorsque vous exécutez le lot de rapprochement, pour chaque écriture comptable de compte bancaire ouverte, une ligne de rapprochement est créée. Si toutes les lignes de rapprochement suggérées correspondent aux lignes de relevé bancaire pour la plage de dates correspondante, vous pouvez valider le rapprochement.
Dans une situation commerciale typique, les différences suivantes peuvent survenir :
Les transactions saisies sur le compte bancaire dans Sparkrock ERP ne figurent pas sur le relevé bancaire.
Les transactions sur le relevé bancaire ne sont pas dans l'ERP Sparkrock.
Les opérations sur le compte bancaire et sur le relevé bancaire se correspondent, mais sont enregistrées différemment.
Vous devez vous assurer que ces différences sont rapprochées avant de terminer le processus de rapprochement.
Pour rapprocher manuellement un compte bancaire
Choisissez
, entrez rapprochements de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Rapprochements de comptes bancaires page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Processus > Nouveau.
La Comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher, puis choisissez D'ACCORD.
La Compte bancaire Réconciliation page s'ouvre.
Sur l' Général FastTab, remplissez les champs obligatoires comme décrit dans la liste suivante :
- Numéro de compte bancaire: Le numéro de compte bancaire à rapprocher.
- Déclaration n°: Le numéro du relevé bancaire à rapprocher.
- Date du relevé: La date du relevé bancaire.
- Solde du relevé: Le solde du relevé bancaire.
Sur la barre d'actions, choisissez Processus > Suggérer des lignes.
La Suggérer un compte bancaire. Reconnaissance. Lignes page s'ouvre.
Spécifiez un Date de début et Date de fin, puis choisissez D'ACCORD.
La Lignes de relevé bancaire FastTab affiche désormais les lignes de relevé bancaire pour la banque et la période sélectionnées. Par défaut, ils sont automatiquement appliqués aux écritures comptables des comptes bancaires ouverts qui sont affichées dans le Écritures comptables de comptes bancaires Raccourci.
Supprimer les transactions qui ne figurent pas sur le relevé bancaire
En règle générale, la première étape du rapprochement des différences consiste à supprimer les transactions spécifiées dans Sparkrock ERP qui n'apparaissent pas sur le relevé bancaire. Des exemples de ces transactions sont les suivants :
Chèques envoyés aux vendeurs, mais non présentés à la banque.
Paiements reçus et saisis, mais qui ne sont pas déposés ni compensés sur votre compte bancaire.
Pour supprimer des entrées
Pour sélectionner les entrées que vous souhaitez supprimer, sur le Lignes de relevé bancaire FastTab, choisissez Afficher plus d'options > Sélectionnez Plus, puis sélectionnez les lignes respectives.
Pour supprimer les entrées, choisissez Supprimer la ligne.
Lorsque vous effectuez ces actions, Sparkrock ERP supprime automatiquement les lignes respectives sur le Écritures comptables de comptes bancaires Tabulation rapide. Les écritures non rapprochées apparaissent lors du prochain rapprochement.
Ajouter et valider des transactions enregistrées par la banque
Après avoir supprimé les transactions qui n'apparaissent pas sur le relevé bancaire, ajoutez les lignes pour les transactions bancaires, telles que les frais ou les intérêts. Étant donné que ces transactions ne se trouvent pas dans l'ERP Sparkrock, vous devez effectuer manuellement les étapes suivantes :
Ajoutez manuellement les transactions aux lignes de rapprochement bancaire.
Transférez la ligne vers un journal général.
Comptabilisez les transactions à l'aide d'un journal général.
Appliquez l'écriture au journal général validée à la ligne de rapprochement bancaire.
Pour ajouter une transaction
Sur l' Lignes de relevé bancaire FastTab, pour insérer une ligne, choisissez Afficher plus d'options > Nouvelle ligne.
Une nouvelle ligne apparaît.
Dans Date de transaction, précisez la date de la transaction.
Assurez-vous que le Type est défini sur Écriture du grand livre de compte bancaire.
Dans Description, précisez une description de la transaction.
Dans Montant du relevé, précisez le montant de la transaction.
Sur la barre d'actions, choisissez Processus > Transfert au Journal général.
La Trans. Rec. bancaire au général Jnl. page s'ouvre.
Spécifiez une valeur pour Modèle de journal général et Lot de journaux généraux, puis choisissez D'ACCORD.
Sparkrock ERP crée une ligne journal général pour le montant du relevé que vous avez saisi. Ensuite, vous devez sélectionner un type de compte et un numéro de compte. Le type de compte d'équilibrage est Compte bancaire avec le numéro du compte bancaire que vous rapprochez.
Après avoir sélectionné un type et un numéro de compte, si vous validez le journal général, Sparkrock ERP crée une écriture comptable de compte bancaire qui est automatiquement incluse dans le rapprochement bancaire.
Enregistrer les montants de transactions incorrects
Si un relevé bancaire contient une transaction incorrecte, les résultats suivants se produiront :
La transaction ne peut pas être appliquée à une écriture comptable.
Le rapprochement bancaire ne peut pas être comptabilisé.
Pour résoudre la ligne de relevé bancaire incorrecte
Sur l' Compte bancaire Réconciliation page, sélectionnez la ligne de relevé bancaire incorrecte.
Dans la Type champ, précisez Différence.
Une boîte de dialogue apparaît.
Pour supprimer l'application, choisissez Oui.
Lorsque vous supprimez l'application, l'écriture comptable est toujours ouverte lorsque le rapprochement bancaire est validé, à l'instar des écritures de dépôt en cours habituelles.
Rapprocher les montants des lignes avec les montants du relevé bancaire
Si les boutons Différence totale Le champ est égal à la somme de toutes les lignes où le Type le champ est Différence, le rapprochement bancaire peut être comptabilisé. Toutefois, le rapprochement bancaire ne peut être validé que lorsque le montant de la ligne de rapprochement est égal au montant incorrect figurant sur le relevé bancaire. Vous pouvez corriger ce déséquilibre en utilisant les méthodes suivantes :
Ajustez le montant du relevé pour qu'il soit égal au montant figurant sur le relevé bancaire.
Ajoutez une ligne pour la différence entre les deux montants.
Pour ajouter une ligne pour la différence entre les deux montants
Sur l' Lignes de relevé bancaire FastTab, créez une ligne.
Dans Date de transaction, précisez la date de la transaction.
Dans Type, spécifiez Différence.
Dans Description, précisez une description de la transaction.
Dans Montant du relevé, précisez le montant de la transaction.
Quelle que soit la méthode, il existe toujours une écriture comptable ouverte qui doit être appliquée lorsque la banque corrige l’erreur. Généralement, cette tâche est effectuée lors du prochain rapprochement bancaire.
Lorsque vous enregistrez les écarts de transaction avec cette méthode, l'avantage est que les soldes corrects des comptes bancaires du grand livre sont conservés dans Sparkrock ERP.
L'inconvénient de cette méthode est que, dès que le rapprochement est comptabilisé, les utilisateurs ne peuvent pas déterminer si les différences sont résolues ou si d'autres erreurs dans le relevé bancaire sont des corrections d'erreurs précédentes.
Unité suivante
Valider le rapprochement du compte bancaire
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