Annuler un rapprochement de compte bancaire
Progression de la leçon :
Si vous découvrez une erreur dans un rapprochement de compte bancaire publié, vous pouvez annuler le rapprochement.
Lorsque vous annulez un rapprochement bancaire validé, les écritures sont déplacées vers le Rapprochement bancaire page et sont marqués comme Ouvert. Vous pouvez corriger le rapprochement bancaire, puis comptabiliser à nouveau le rapprochement.
Pour annuler un rapprochement de compte bancaire
Choisissez
, entrez comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez annuler un rapprochement de compte bancaire, puis dans la barre d'action, choisissez Gérer > Modifier.
La Carte de compte bancaire page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Compte bancaire > Déclarations.
La Liste des relevés de compte bancaire page s'ouvre.
Sélectionnez l'instruction que vous souhaitez annuler, puis dans la barre d'action, choisissez Défaire.
Choisissez Oui.
Modifier le numéro de relevé
Le numéro du relevé bancaire et le dernier relevé du solde pour le nouveau rapprochement bancaire sont déterminés sur la base de la fiche du compte bancaire. Le nouveau rapprochement bancaire porte un autre numéro que celui que vous avez annulé. Si vous souhaitez utiliser le même numéro que le rapprochement bancaire annulé, vous pouvez utiliser le Modifier le numéro de déclaration action sur le Compte bancaire. Réconciliation .
Pour modifier le numéro d'un rapprochement de compte bancaire
Choisissez
, entrez rapprochements de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Rapprochements de comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le rapprochement de compte bancaire dont vous souhaitez modifier le numéro de relevé, puis dans la barre d'action, choisissez Actions > Modifier le numéro de déclaration.
La Modifier le numéro de déclaration page s'ouvre.
Dans Nouveau numéro de déclaration, spécifiez le nouveau numéro que vous souhaitez utiliser, puis choisissez D'ACCORD.
Mettre à jour le numéro du dernier relevé et les champs Dernier relevé du solde sur la page Carte de compte bancaire.
Après avoir annulé un rapprochement de compte bancaire, puis imputé à nouveau le rapprochement, le Numéro de la dernière déclaration et la Solde dernier relevé les champs sont mis à jour automatiquement sur les Carte de compte bancaire page. Si le rapprochement que vous avez publié n'est pas le plus récent, vous devez mettre à jour manuellement le Numéro de la dernière déclaration et la Solde dernier relevé champs sur les champs respectifs Carte de compte bancaire .
Unité suivante
Résumé du rapprochement des comptes bancaires
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