Configurer les clients et les fournisseurs
Progression de la leçon :
Les méthodes de paiement définissent la manière dont vous préférez que vos clients vous paient et la manière dont vous aimez payer vos fournisseurs. La méthode peut varier pour chaque client ou fournisseur.
Configurer les clients et les fournisseurs
Pour gérer les finances totales de l'entreprise, vous devez être capable de gérer les données des clients et des fournisseurs. Sur la fiche client et la fiche fournisseur, le Paiements FastTab propose des champs liés à la gestion de trésorerie, tels que les conditions de paiement et le mode de paiement, qui vous aideront à mieux gérer vos données.
Pour paramétrer un client en gestion de trésorerie
Choisissez
, entrez clients, puis choisissez le lien associé.La Clients page s'ouvre.
Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez paramétrer la gestion de trésorerie, puis dans la barre d'action, choisissez Gérer > Modifier.
La Carte client page s'ouvre.
Sur l' Paiements FastTab, spécifiez les valeurs des champs, si nécessaire.
L'un des domaines importants sur le Paiements FastTab est Conditions de paiement. Ce champ permet de calculer la date d'échéance des factures et avoirs.
Pour définir un délai de paiement
Choisissez
, entrez conditions de paiement, puis choisissez le lien associé.La Conditions de paiement page s'ouvre.
Dans Code, spécifiez un code pour représenter les conditions de paiement.
Précisez la formule à utiliser pour calculer la date à laquelle un paiement doit être effectué.
Par exemple, si le paiement doit être effectué en une seule fois au bout de deux semaines, précisez 14D.
Dans Calcul de la date de remise, si les conditions de paiement incluent un éventuel escompte, précisez une formule de date.
S'il existe un escompte de paiement, en Rabais %, spécifiez le pourcentage que Sparkrock ERP doit appliquer au montant de la facture pour calculer l'escompte sur paiement.
Si vous souhaitez calculer les escomptes sur les avoirs, sélectionnez l'option Calc. PM. Disque. sur Cr. Mémos case.
Dans Description, spécifiez une description pour l'escompte sur paiement.
Pour afficher les descriptions des conditions de paiement dans d'autres langues, procédez comme suit :
Sur la barre d'actions, choisissez Traduction.
La Traductions des conditions de paiement page s'ouvre.
Dans Code de langue, spécifiez le code de langue, tel que FR pour le français.
Dans Description, précisez la description traduite des conditions de paiement, par exemple : Net 14 jours.
Sparkrock ERP associe le code langue du client à l'une des conditions de paiement. Si la traduction est disponible pour ce code de langue, les conditions de paiement traduites sont affichées sur les documents, tels que les factures.
Pour paramétrer un fournisseur en gestion de trésorerie
Choisissez
, entrez vendeurs, puis choisissez le lien associé.La Vendeurs page s'ouvre.
Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez paramétrer la gestion de trésorerie, puis dans la barre d'action, choisissez Gérer > Modifier.
La Fiche fournisseur page s'ouvre.
Sur l' Paiements FastTab, spécifiez les valeurs des champs, si nécessaire.
Étant donné que les fournisseurs sont souvent utilisés dans les journaux de paiement, vous devrez peut-être également spécifier les comptes bancaires des fournisseurs. Pour plus d'informations, voir Suggérer des paiements au fournisseur.
Rapport sur les comptes clients âgés
La Comptes clients âgés le rapport montre les soldes restants des clients. Le rapport peut être utile dans le processus de recouvrement de crédit d’une entreprise. Le rapport indique quand les paiements des clients sont dus ou en retard par période.
Pour exécuter le rapport Comptes clients âgés
Choisissez
, entrez comptes clients âgés, puis choisissez le lien associé.La Comptes clients âgés page s'ouvre.
Sur l' Possibilités FastTab, effectuez les étapes suivantes :
Dans Âgé, spécifiez une valeur.
Dans Vieilli par, spécifiez l'une des options suivantes :
Date de transmission: L'ancienneté est calculée par le nombre de jours depuis la date de comptabilisation de la transaction.
Date d'échéance: Le vieillissement est calculé par le nombre de jours de retard de la transaction.
Date du document: L'ancienneté est calculée par le nombre de jours depuis la date du document.
Dans Durée des périodes de vieillissement, spécifiez une valeur, par exemple, 30D pendant 30 jours.
Dans Afficher si en retard par, pour spécifier la durée de la période que vous souhaitez utiliser pour le solde en souffrance, spécifiez une formule de date.
Vous ne pouvez utiliser ce champ que si le Vieilli par champ est défini sur Date d'échéance.
Pour spécifier que vous souhaitez afficher les écritures ouvertes qui ne sont pas encore en retard pour les clients qui ont également des écritures en retard, activez Afficher tout pour les clients en retard.
Spécifiez les valeurs des autres champs si nécessaire.
Sur l' Filtrer : Client FastTab, spécifiez les filtres requis pour les données client, tels que le numéro de client, le groupe de validation client, etc. Vous pouvez également filtrer les totaux par devise, date, code de livraison ou l'une des deux dimensions globales.
Pour afficher la sortie du rapport, choisissez Envoyer à, Imprimer, ou Aperçu.
Rapport sur les comptes fournisseurs âgés
La Comptes fournisseurs âgés le rapport affiche les soldes restants et les fournisseurs.
Pour exécuter le rapport Comptes fournisseurs âgés
Choisissez
, entrez comptes créditeurs âgés, puis choisissez le lien associé.La Comptes fournisseurs âgés page s'ouvre.
Sur l' Possibilités FastTab, effectuez les étapes suivantes :
Dans Vieilli à partir de, spécifiez une valeur.
Dans Méthode vieillie, spécifiez l'une des options suivantes :
Date d'échéance: Le vieillissement est calculé par le nombre de jours de retard de la transaction.
Date de transmission: L'ancienneté est calculée par le nombre de jours depuis la date de comptabilisation de la transaction.
Date du document: L'ancienneté est calculée par le nombre de jours depuis la date du document.
Dans Durée des périodes de vieillissement, spécifiez une valeur, par exemple, 30D pendant 30 jours.
Dans Afficher si en retard par, pour spécifier la durée de la période que vous souhaitez utiliser pour le solde en souffrance, spécifiez une formule de date.
Vous ne pouvez utiliser ce champ que si le Vieilli par champ est défini sur Date d'échéance.
Pour spécifier que vous souhaitez afficher les écritures ouvertes qui ne sont pas encore en retard pour les fournisseurs qui ont également des écritures en retard, activez Afficher tout pour les retards par fournisseur.
Pour analyser les données en fonction de Numéro de document externe champ, allumez Utiliser un document externe. Non..
Spécifiez les valeurs des autres champs si nécessaire.
Sur l' Filtrer : Fournisseur FastTab, spécifiez les filtres requis pour les données du fournisseur, tels que le numéro de client, le groupe de validation du fournisseur, etc. Vous pouvez également filtrer les totaux par devise, date ou l'une des deux dimensions globales.
Pour afficher la sortie du rapport, choisissez Envoyer à, Imprimer, ou Aperçu.
Unité suivante
Relation entre le client et les écritures comptables client
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