Créer des comptes bancaires
Progression de la leçon :
Avec les cartes de compte bancaire, vous pouvez suivre tous vos comptes bancaires dans n’importe quelle devise. Après avoir configuré les comptes bancaires, vous pouvez également utiliser l’option d’impression de chèques.
Vous pouvez traiter manuellement les transactions des comptes bancaires avec les journaux des encaissements et les journaux des paiements. Cependant, vous pouvez également utiliser les services bancaires électroniques pour importer des relevés bancaires et exporter des paiements. Celles-ci sont souvent basées sur des normes locales, comme le SEPA (Single Euro Payments Area) en Europe.
Pour configurer un compte bancaire pour lequel vous pouvez traiter manuellement les transactions bancaires
Choisissez
, entrez comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Comptes bancaires page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
La Carte de compte bancaire page s'ouvre.
Dans Non., spécifiez une valeur.
Dans Nom, précisez le nom de la banque.
Dans Numéro de succursale bancaire, précisez le numéro de l'agence bancaire
Dans Numéro de compte bancaire, précisez le numéro de compte bancaire.
Sur l' Communication FastTab, spécifiez les détails de l'adresse.
Il est important que les transactions bancaires soient enregistrées sur un compte du grand livre. Pour y parvenir, sur le Affectation FastTab, attribuez un Compte bancaire Groupe de publication.
Configurer les services bancaires électroniques
La plupart des banques proposent des services électroniques, tels que l'utilisation de virements pour payer les fournisseurs et les employés ou l'importation de fichiers de relevés bancaires pour traiter automatiquement les transactions bancaires.
Pour configurer les services bancaires électroniques
Sur l' Carte de compte bancaire, sur l' Transfert FastTab, spécifiez comment exporter et importer des fichiers dans le Format d'exportation du paiement et Format d'importation du relevé bancaire champs. En fonction de votre version locale de l'ERP Sparkrock, plusieurs services sont préconfigurés.
Lors de la configuration des services monétiques, cela dépend du code pays du compte bancaire. Différents services d'exportation de fichiers et leurs formats nécessitent des valeurs de configuration différentes sur le Carte de compte bancaire page. Par exemple, l'exportation d'un fichier de paiement pour un transfert électronique de fonds (TEF) en Amérique du Nord nécessite que le Dernier avis de versement n° champ et le Numéro de transit sont remplis. En Europe, vous devez généralement spécifier le Code rapide champ et le IBAN pour exporter un fichier de paiement pour l'Espace Unique de Paiement en Euros (SEPA).
Unité suivante
Décrire les définitions d'échange de données
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